Table of Contents
η τεχνική ανάλυση των κρυπτονομισμάτων είναι η μελέτη των ιστορικών μοτίβων των τιμών και των τεχνικών δεικτών για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση οποιασδήποτε αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων Bitcoin (BTC).
Θα σας βοηθήσει πολύ να κατανοήσετε τη σημασία σημαντικών δεικτών όπως η κυριαρχία του bitcoin, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ή τεχνικοί δείκτες όπως κινητοί μέσοι όροι, ζώνες Bollinger, MACD, RSI εάν αρχίζετε να εμπορεύεστε περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων ή HODL.
Το μηνιαίο ιστόγραμμα σύγκλισης-απόκλισης του κινητού μέσου όρου (MACD) για τα κρυπτονομίσματα έχει περάσει κάτω από το μηδέν, το οποίο είναι γνωστό ως “σήμα πώλησης” σε ένα μακροχρόνιο διάγραμμα τιμών που υποδεικνύει μετατόπιση της τάσης από ανοδική σε πτωτική.
Ο RSI είναι ένα πιο ακριβές και συχνό σήμα συναλλαγών από τον MACD. Αυτή η μελέτη αποκάλυψε ότι ο RSI ήταν ανώτερος προγνωστικός δείκτης από τον MACD, σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση. Στην ουσία, το εύρημα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα, με την πάροδο του χρόνου, ο δείκτης RSI παρείχε λιγότερα αλλά πιο αξιόπιστα σήματα συναλλαγών από τον MACD.
Οι καλύτεροι δείκτες για χρήση για κρυπτονόμισμα
Η διαπραγμάτευση ή η επένδυση απαιτεί ενδελεχή γνώση της υποκείμενης αξίας του νομίσματος ή της μετοχής. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε κάθε περίπλοκη λεπτομέρεια για ένα πρωτόκολλο/μια επιχείρηση, όπως η αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε γενικές γνώσεις σχετικά με το νόμισμα/μετοχή, όπως:
- Η τιμή στην οποία μπορείτε να αγοράσετε το νόμισμα/μετοχή όταν είναι διαθέσιμο προς πώληση.
- Μέση δυνητική ετήσια απόδοση ή αναμενόμενη ανατίμηση της τιμής
- Ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της προβλεπόμενης τιμής
Η τεχνική της τεχνικής ανάλυσης κρυπτογράφησης (TA) είναι μια γνωστή μέθοδος ανάλυσης μετοχών ή κρυπτονομισμάτων με βάση συγκρίσιμα σημεία και στοιχεία δεδομένων. Αυτή η ρύθμιση θα σας διδάξει για την TA καθώς και θα προχωρήσει σε δείκτες συναλλαγών πριν καταλήξουμε στους καλύτερους δείκτες για εσάς.
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κρυπτονομίσματος
Τα πάντα έχουν έκπτωση στην αγορά.
Η υπόθεση αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε στοιχείο που συνδέεται με μια μετοχή/ένα νόμισμα έχει ληφθεί υπόψη και αντικατοπτρίζεται στην τιμή της. Η αντίληψη είναι ότι τα πάντα, από τις ανακοινώσεις μερισμάτων έως τις μειώσεις προσωπικού, έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν αντανακλάται στην προηγούμενη τιμή των μετοχών. Στην κρυπτογραφία, η πολυπλοκότητα του κατακερματισμού, η κυβερνητική υποστήριξη, ακόμη και τα tweets θεωρούνται ότι επηρεάζουν την τιμή και έχουν “προεξοφληθεί” από την αγορά.
Κάθε φορά που εισάγεται μια νέα τάση, οι τιμές συνήθως ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση.
Όταν οι νεοεισερχόμενοι έμποροι βλέπουν για πρώτη φορά ένα διάγραμμα συναλλαγών, είναι πιθανό να μείνουν έκπληκτοι από μερικές απροσδόκητες αλλαγές τιμών. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται άγχος βλέποντας πράσινες και κόκκινες γραμμές ή κηροπήγια, αλλά οι ειδικοί στην Τεχνική Ανάλυση συμβουλεύουν ότι οι τιμές κινούνται πάντα προς την κατεύθυνση μιας τάσης.
ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΌΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΆΤΩΝ ΤΟ 2022
Η τεχνολογία έχει ιδιαίτερα έντονο αντίκτυπο στο θέμα αυτό.
Η αντίληψη ότι οι τιμές των μετοχών καθοδηγούνται από τις αποφάσεις αγοράς και πώλησης των ανθρώπων είναι μια ψυχολογική υπόθεση που υπάρχει από τις πρώτες ημέρες της τεχνικής ανάλυσης κρυπτογράφησης. Όταν η τιμή μεταβάλλεται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, οι συμμετέχοντες στην αγορά συχνά συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Τα συναισθήματα υπερισχύουν της λογικής, καθώς σε πολυάριθμες πτωτικές τάσεις έχουν παρατηρηθεί σημαντικές πωλήσεις, και ομοίως, κατά τη διάρκεια ανοδικών τάσεων, η αγορά παίρνει τον έλεγχο.
Τι είναι οι τεχνικοί δείκτες;
Η τεχνική ανάλυση κρυπτογράφησης είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση μαθηματικών τύπων και εργαλείων χαρτογράφησης για τη μελέτη παρελθοντικών μοτίβων τιμών και την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς της αγοράς. Ένας τεχνικός δείκτης είναι ένας μαθηματικός υπολογισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμα αγοράς ή πώλησης.
Τι είναι ο δείκτης φόβου και απληστίας;
Οι τεχνικοί δείκτες απομακρύνουν την αβεβαιότητα και παρέχουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Πρόκειται για μαθηματικούς υπολογισμούς που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία γραμμών τάσης σε ένα διάγραμμα τιμών και τον εντοπισμό σημαντικών σημείων τιμών για κρυπτονομίσματα/μετοχές.
Θεωρήστε ότι οι δείκτες συναλλαγών είναι ένας χάρτης που θα σας οδηγήσει μέσα στη ζούγκλα της αβεβαιότητας. Μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε καλύτερες εμπορικές αποφάσεις, αν χρησιμοποιηθούν με λίγη ψυχολογία της αγοράς και κατανόηση του κινδύνου. Αυτοί οι δείκτες είναι ποσοτικοί, επομένως μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τους.
Πώς λειτουργεί η μόχλευση στις συναλλαγές κρυπτογράφησης;
Τώρα που γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η ΤΑ και πώς να χρησιμοποιούμε τους δείκτες για να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας στις συναλλαγές, ας δούμε τους επτά καλύτερους τεχνικούς δείκτες.
Έχουν αναπτυχθεί οι μεγαλύτεροι τεχνικοί δείκτες για κρυπτονομίσματα και μετοχές.
Όγκος ισορροπίας ( OBV )
Ο OCOVB είναι ένας τεχνικός δείκτης που μετρά τον όγκο εξετάζοντας τον συνολικό όγκο συναλλαγών του νομίσματος/μετοχής για μια καθορισμένη περίοδο. Με άλλα λόγια, ποσοτικοποιεί τη δύναμη αγοράς και πώλησης ενός νομίσματος/μεριδίου. Ο OBV χρησιμοποιείται επίσης ως μέτρο ρευστότητας ενός περιουσιακού στοιχείου λόγω της ικανότητάς του να ενσωματώνει δεδομένα όγκου από διαφορετικά χρονικά πλαίσια, όπως ημέρες, εβδομάδες ή μήνες. Υπάρχουν τρεις τρόποι υπολογισμού του OBV:
Η πρώτη μέθοδος είναι να λάβετε τον όγκο της τρέχουσας ημέρας και να τον προσθέσετε στην OBV της προηγούμενης ημέρας. Εάν η τιμή έκλεισε υψηλότερα από ό,τι την προηγούμενη ημέρα, τότε όλος ο όγκος εκείνης της ημέρας θεωρείται ανοδικός όγκος.
6 στρατηγικές διαπραγμάτευσης Pullback για κερδοφόρες συναλλαγές
- Εάν η τιμή έκλεισε χαμηλότερα από ό,τι την προηγούμενη ημέρα, τότε όλος ο όγκος της ημέρας θεωρείται πτωτικός.
- Εάν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου αυξηθεί υψηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο,
Η τρέχουσα OBV προκύπτει από την πρόσθεση του σημερινού όγκου συναλλαγών στη χθεσινή OBV.
- Εάν η αξία του περιουσιακού στοιχείου πέσει κάτω από τη χθεσινή τιμή κλεισίματος,
Η OBV της προηγούμενης ημέρας αφαιρείται από τον σημερινό όγκο συναλλαγών για τον υπολογισμό της τρέχουσας OBV.
Εάν η τιμή παραμένει σταθερή, Η OBV της προηγούμενης ημέρας είναι η τρέχουσα.
Η OBV είναι ένας δείκτης που υποδηλώνει την προθυμία των αγοραστών να προβούν σε αγορές ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου σε μειωμένες τιμές.
- Το OBV υποδεικνύει την πίεση των πωλητών. Αυτό παρατηρείται συχνά γύρω από προηγούμενα υψηλά, όταν οι επενδυτές πωλούν για να εξασφαλίσουν κέρδη. Αυτή είναι η αρχή του πτωτικού κλίματος της αγοράς.
- Όταν υπάρχει αύξηση αυτής της τιμής, σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αγοράσουν και να επωφεληθούν από αυτές τις μειωμένες τιμές.
Το OBV υποδεικνύει την πίεση των πωλητών. Αυτό παρατηρείται συχνά γύρω από προηγούμενα υψηλά, όταν οι επενδυτές πωλούν για να εξασφαλίσουν κέρδη. Αυτή είναι η αρχή του πτωτικού κλίματος της αγοράς. Η τάση επιβεβαιώνεται εάν η κίνηση των τιμών υποστηρίζεται από τον όγκο, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να εμπιστεύεται το άνοιγμα συναλλαγών. Ωστόσο, η σύγχυση στην αγορά υποδηλώνει ότι η μεταβολή της τιμής είναι αντίθετη με την τάση OBV.
Αν και κάποιοι μπορεί να διαφωνούν, ο OBV εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστος δείκτης δυναμικής για τις κατευθύνσεις διάσπασης των τιμών. Επιπλέον, οι έμποροι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την παρακολούθηση των ταμειακών ροών από θεσμικούς επενδυτές ή σημαντικούς συμμετέχοντες στην αγορά.
Συνδυάζοντας τα δύο μοντέλα, μπορεί κανείς να κατασκευάσει ένα μοντέλο για το κανάλι συσσώρευσης/διανομής.
Ένας άλλος γνωστός δείκτης που βασίζεται στον όγκο είναι η γραμμή συσσώρευσης/διανομής, με την οποία προχωράμε. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της τάσης ενός περιουσιακού στοιχείου με βάση την αντιστοιχία μεταξύ τιμής και όγκου συναλλαγών.
Η γραμμή A/D είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη μέτρηση του κλίματος των επενδυτών προς ένα περιουσιακό στοιχείο, καθώς παρακολουθεί την εισροή και εκροή κεφαλαίων, αποκαλύπτοντας έτσι αν οι επενδυτές αγοράζουν ή πωλούν.
Για να καθορίσουμε τη γραμμή A/D, θα χρειαστούμε δύο δείκτες:
- Πολλαπλασιαστής ταμειακών ροών (MFM)
- Όγκος ταμειακών ροών (MFV).
Ακολουθούν οι υπολογισμοί για να λάβετε την τιμή της μετρικής.
- MFM = [(C – L) – (H – C)] / (H – L)
- MFV = Όγκος σε μια ορισμένη περίοδο * MFM
Γ – Συμπέρασμα
L – Η καλύτερη τιμή καθορίζεται από την αγορά.,
H – Η υψηλότερη τιμή για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Η τρέχουσα τιμή της γραμμής A/D ορίζεται στη γραμμή A/D της προηγούμενης ημέρας + MFC, και αυτό συνεχίζεται κάθε μέρα. Για τον προσδιορισμό της γραμμής A/D, προσθέτουμε την αυριανή MFC και τη σημερινή τρέχουσα τιμή της γραμμής A/D. Στη συνέχεια, αυτό το σύνολο χρησιμοποιείται για να σχεδιάσουμε τη γραμμή τάσης της επόμενης ημέρας σε ένα διάγραμμα.
Η ερμηνεία της γραμμής A/D γίνεται συχνά σχετικά με την κίνηση των τιμών του περιουσιακού στοιχείου. Και, στο σύνολό της:
- Όταν και οι δύο αυτοί δείκτες αυξάνονται, το ανοδικό κλίμα είναι πιθανό να παραμείνει.
- Εάν και οι δύο δείκτες βρίσκονται σε πτώση, είναι πιθανό να επικρατήσει το πτωτικό συναίσθημα έναντι του περιουσιακού στοιχείου.
- Εάν η γραμμή A/D βρίσκεται σε πτωτική τάση και οι τιμές αυξάνονται, αυτό υποδηλώνει ισχυρή πίεση των πωλητών στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι το περιουσιακό στοιχείο πιθανότατα θα διαρραγεί και θα υποστεί καθοδική αντιστροφή (διανομή).
- Όταν η γραμμή A/D αυξάνεται καθώς οι τιμές μειώνονται, αυτό υποδηλώνει μια αύξηση της αγοραστικής πίεσης μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά που συνεχίζουν να αγοράζουν το περιουσιακό στοιχείο.
- Ένας δείκτης γραμμής A/D είναι ένα φανταστικό εργαλείο για την επιβεβαίωση μιας υπάρχουσας τάσης, καθώς και για την ανίχνευση σημαντικών πιέσεων αγοραστών/πωλητών. Η χρήση του ως αυτόνομη λύση δεν συνιστάται. Θα είστε καλύτερος έμπορος αν τον συνδυάσετε με άλλα τεχνικά στοιχεία.
Παρά την πτωτική γραμμή A/D, η τιμή αυξήθηκε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχε μεγαλύτερη πίεση πώλησης από τους πωλητές. Ως αποτέλεσμα, σημειώθηκε μια μεγάλη αρνητική διάσπαση της τιμής.
Μέσος δείκτης κατεύθυνσης (ADX).
Το επόμενο βήμα μας θα είναι να εξετάσουμε τον Μέσο Δείκτη Κατεύθυνσης (ADX), έναν δείκτη που βασίζεται στην τάση και μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για τις τάσεις της αγοράς. Όπως υποδηλώνει το όνομά του, αυτός ο βασικός τεχνικός παράγοντας εστιάζει στην κατεύθυνση ή την τάση ενός περιουσιακού στοιχείου.
- Όταν η αγορά είναι ανοδική, θα υπάρχει ένα +DI που θα σηματοδοτεί ότι η αγορά βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση.,
- Όταν υπάρχει μια πτωτική κίνηση, αναζητήστε την εμφάνιση του δείκτη -DI (ή Δείκτη Αρνητικής Κατεύθυνσης), ο οποίος υποδηλώνει μια πτωτική τάση.
Ο ADX, ο οποίος συνήθως συνοδεύεται από δύο σχετικούς δείκτες, μετρά την τρέχουσα τάση σε ένα περιουσιακό στοιχείο. Οι έμποροι/επενδυτές μπορούν να στοιχηματίσουν για το αν θα αγοράσουν ή όχι ένα περιουσιακό στοιχείο με βάση τη δύναμή του.
Για τον υπολογισμό του ADX χρησιμοποιείται το χρονικό διάστημα που αντιπροσωπεύει μια περίοδο 14-bar. Ο ADX, από την άλλη πλευρά, μπορεί επίσης να υπολογιστεί για περιόδους που κυμαίνονται από 7 μπαρ έως 30 μπαρ. Η πρώτη περίπτωση καθιστά τη γραμμή ADX πολύ νευρική, ενώ η δεύτερη είναι μακροχρόνια και ανακριβής κατά τις συναλλαγές.
Ο ADX είναι ένας υπολογισμός που είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Το TradingView, ωστόσο, περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο δείκτη ADX που μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο. Μπορείτε να τον εφαρμόσετε σε μια ποικιλία περιουσιακών στοιχείων, όπως ETFs, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, μετοχές και κρυπτονομίσματα.
Ο δείκτης ADX λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, αλλά προσθέτει ένα άλλο στοιχείο στην εξίσωση. Η τελική τιμή είναι πάντα η πρωταρχική σκέψη όταν χρησιμοποιείτε τον δείκτη ADX. Η γραμμή που αντιπροσωπεύεται από τιμές από 0 έως 100 είναι γνωστή ως γραμμή ADX.
Ο ADX είναι ένας δείκτης ορμής που, ερμηνευμένος με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να καθορίσει το μέγεθος και την κατεύθυνση της μεταβολής των τιμών. Τιμές κάτω του 25 υποδεικνύουν συσσώρευση ή διανομή εντός της αγοράς κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου – αμηχανία σχετικά με τη δυνητική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου. Η επιβεβαίωση λαμβάνει χώρα από το 25 έως το 50, οπότε η αγορά ξεκινά την αναζήτηση των επιπέδων στήριξης και αντίστασης για το περιουσιακό στοιχείο.
Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται στο 50 ή κάτω από αυτό, έχει τη δυνατότητα για συνεχή άνοδο των τιμών του. Σε αυτή την περίπτωση, η βοήθεια φτάνει σε ακραία επίπεδα τιμολόγησης κατά την ώθησή της προς υψηλότερες τιμές. Αυτό αποτελεί ένδειξη προσοχής, καθώς ο ADX > 50 υποδεικνύει ότι οι επενδυτές που επιθυμούν διακαώς την επιστροφή σε χαμηλότερες τιμές θα πραγματοποιήσουν τελικά την επιθυμία τους.
Ο ADX είναι ένας δείκτης που ακολουθεί την τάση, γεγονός που τον καθιστά ακατάλληλο για χρήση μόνο του. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με δείκτες κίνησης των τιμών, όπως κινητοί μέσοι όροι ή υποστήριξη και αντίσταση, ο ADX μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε καλύτερος έμπορος τάσεων.
Τα επίπεδα του ADX για το Bitcoin κυμαίνονται μεταξύ 30 και 60 από τα μέσα του 2014, με μέγιστο πάνω από 80 στις αρχές του 2016. Η τιμή του Bitcoin δεν επηρεάστηκε από αυτό. Ωστόσο, καθώς μεγεθύνουμε το διάγραμμα, η τιμή αυξάνεται καθώς η τάση ωριμάζει και συγκεντρώνει δύναμη και δυναμική.
Δείκτης Aroon
Ένας δημοφιλής δείκτης που βασίζεται στην τάση είναι ο δείκτης Aroon, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον εμπειρογνώμονα της χρηματιστηριακής αγοράς Tushar Chande. Βοηθά στον εντοπισμό των τάσεων καθώς και στη μέτρηση της ισχύος της τάσης, παρόμοια με τον ADX. Ο δείκτης Aroon διαθέτει δύο γραμμές Aroon: AroonUp και AroonDown. Και οι δύο αυτές γραμμές είναι η διαφορά μεταξύ των AroonUp και AroonDown.
Τι είναι η γραμμή AroonUp και πώς λειτουργεί;
Ο δείκτης AroonUp μετρά την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου σε σχέση με το προηγούμενο υψηλό 25 ημερών. Όσο αυξάνεται ο χρόνος που απαιτείται για να επιστρέψει η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου στην κορυφή του, τόσο μειώνεται η αξία του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. Εάν η ανοδική τάση είναι αδύναμη, τότε η αξία θα είναι χαμηλότερη.
Υπολογίζεται ως εξής: [((αριθμός περιόδων) – (αριθμός περιόδων από την υψηλότερη κορυφή)) / (αριθμός περιόδων)] x 100.
Ποια είναι η μάρκα AroonDown;
Η γραμμή στα δεξιά αυτού του διαγράμματος μετράει πόσες ημέρες έχουν περάσει από τότε που η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου έπιασε το χαμηλό 25 ημερών, μια αναπαράσταση της απαισιοδοξίας της αγοράς. Όσο ισχυρότερο είναι το κλίμα, όπως υποδεικνύεται από την εγγύτητα του AroonDown στο 100, τόσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή του AroonDown.
Η κάτω γραμμή Aroon είναι η βασική τιμή που υπολογίζεται με τη χρήση ενός τύπου που αφαιρεί τον αριθμό των περιόδων από τη χαμηλότερη ελάχιστη περίοδο και στη συνέχεια τη διαιρεί με το συνολικό αριθμό περιόδων.
Τι αντιπροσωπεύει ο δείκτης Aroon;
- Εάν το AroonUp είναι μεταξύ 70 και 100 και το AroonDown μεταξύ 0 και 30, αυτό σημαίνει μια αγορά ταύρων στην οποία αναμένονται νέα υψηλά για το περιουσιακό στοιχείο.
- Όταν το AroonUp διατηρείται στο χαμηλό άκρο του εύρους 0 έως 30, ενώ το AroonDown αυξάνεται, η διάθεση της αγοράς είναι αρνητική και το περιουσιακό στοιχείο πέφτει σταθερά σε φθηνά επίπεδα.
- Όταν το περιουσιακό στοιχείο παγιώνεται σε μια συγκεκριμένη τιμή, τα AroonUp και AroonDown τείνουν να παραμένουν παράλληλα.
Κινητός Μέσος Όρος Σύγκλιση-Απόκλιση (MACD) Δείκτης
Η MACD είναι ένα τεχνικό εργαλείο που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 για να βοηθήσει τους εμπόρους να απεικονίσουν τη δυναμική ενός περιουσιακού στοιχείου. Η MACD αποτελείται από τρία στοιχεία:
- MACD = 12-περίοδο EMA – 26-περίοδο EMA
- Γραμμή σήματος = 9-περίοδος EMA MACD.
- Ιστογράφημα MACD = MACD – Γραμμή σήματος
Ένας εκθετικός κινητός μέσος όρος, όπως ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA), χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση των πρόσφατων δεδομένων.
Οι κινητοί μέσοι όροι, δηλαδή οι προηγούμενες τιμές, χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του MACD, εξασφαλίζοντας έτσι ότι πρόκειται για δείκτη υστέρησης. Παρόλα αυτά, λόγω των εξαιρετικών θεμελιωδών στοιχείων του, η ακρίβεια και η αξιοπιστία του δείκτη MACD είναι άριστες.
Ακολουθούν μερικές από τις πιο συνηθισμένες ερμηνείες του MACD:
- Ένας θετικός MACD δείχνει ότι η τιμή αυξάνεται σε μια ανοδική τάση, γεγονός που αποτελεί καλό σημάδι.
- Μια αρνητική MACD υποδηλώνει ότι υπάρχει μια αυξανόμενη δυναμική μιας πτωτικής τάσης (πτώση της τιμής).
- Είναι ένα σημάδι ότι ο MACD έχει αλλάξει κατεύθυνση και έχει κινηθεί πάνω από τη γραμμή σήματος, υποδηλώνοντας ότι η τιμή πρόκειται να αυξηθεί.
- Όταν η MACD πέφτει κάτω από τη γραμμή σήματος, πρόκειται για αρνητική διασταύρωση.
Η MACD έχει εξελιχθεί σε ένα δημοφιλές αλλά αξιόπιστο σήμα συναλλαγών λόγω του συνδυασμού της τάσης και της ορμής. Είναι επίσης αρκετά προσαρμόσιμο, δεδομένου ότι η MACD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία διαγραμμάτων χρονικού πλαισίου.
Δείκτης σχετικής δύναμης (RSI)
Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) είναι ένας δείκτης δυναμικής που βοηθά τους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες αγοράς ή πώλησης. Ο RSI κυμαίνεται από 0 έως 100, υποδεικνύοντας αν το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι υπεραγορασμένο ή υπερπουλημένο. Με αυτή τη γνώση, οι επενδυτές μπορούν να προετοιμάζονται για τις κινήσεις της αγοράς και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.
Τι είναι ο RSI και πώς τον υπολογίζω;
RS = Μέσο κέρδος / Μέση ζημία
Αυτός είναι ένας απλός υπολογισμός του RSI. Ωστόσο, ο δείκτης έχει αρκετές επαναλήψεις. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο δείκτη RSI του TradingView για να κάνετε τις συναλλαγές απλούστερες.
Ποιος είναι ο καλύτερος κινητός μέσος όρος για ένα διάγραμμα 15 λεπτών;
- Εάν ο RSI είναι μεγαλύτερος από 70, το περιουσιακό στοιχείο θεωρείται υπερτιμημένο και ευάλωτο σε μια πτώση της αγοράς ή αναστροφή της τάσης.
- Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι παρόλο που ο RSI παρέχει εικόνα της δυναμικής της αγοράς, απαιτούνται περισσότερα για να δοθεί μια πλήρης εικόνα. Πολλοί επενδυτές παραμελούν ή παρεξηγούν αυτό το γεγονός για να αποκτήσουν πλεονέκτημα συναλλαγών έναντι άλλων.
- Όταν ο RSI ανεβαίνει πάνω από τους 30 βαθμούς, υποδηλώνει ανοδικό κλίμα.
- Επιπλέον, μια ανάγνωση του RSI κάτω από το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς των 70 είναι ένα πτωτικό σήμα.
Στοχαστικός ταλαντωτής
Σε σύγκριση με τους άλλους δείκτες συναλλαγών, ο Στοχαστικός Ταλαντωτής είναι ο τελευταίος στη λίστα μας. Δημιουργήθηκε για τη μέτρηση της ορμής ή της ταχύτητας της τιμής- αυτό βασίζεται στη γνωστή αντίληψη ότι η ορμή αλλάζει κατεύθυνση πριν από την τιμή.
Ο δείκτης ορμής αλλάζει την τιμή του μεταξύ 0 και 100, αντιπροσωπεύοντας την ορμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Ανάλογα με τον στόχο του αναλυτή, το συνηθισμένο χρονικό πλαίσιο είναι 14 περίοδοι, οι οποίες μπορεί να είναι ημέρες ή εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.
Ξεκλειδώστε την ισχυρή δύναμη των στοχαστικών ταλαντωτών με εκθετική εξομάλυνση! Μάθετε πώς να υπολογίζετε αυτό το σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο.
Ποιος είναι ο καλύτερος δείκτης για το κρυπτονόμισμα;
- %K = (Τρέχον κλείσιμο – Χαμηλότερο χαμηλό)/(Υψηλότερο υψηλό – Χαμηλότερο χαμηλό) * 100
- Ο SMA 3 ημερών της περιόδου %D βρίσκεται κοντά στο κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας, το οποίο αποτελεί σήμα αγοράς. Αυτή η γραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμα/σκανδάλη για να καθοριστεί αν είναι καιρός να αρχίσετε να πουλάτε ή όχι. Το χαμηλότερο χαμηλό είναι η ελάχιστη μηνιαία τιμή κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.
- Highest High = υψηλότερο υψηλό για αυτό το χρονικό πλαίσιο
- Το Κ στην παραπάνω εξίσωση πρέπει να αυξηθεί σε δύο ψηφία διαιρώντας το με το 100, επειδή και οι δύο πλευρές του κλάσματος πολλαπλασιάζονται με το 100.
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον στοχαστικό ταλαντωτή;
- Εάν η ένδειξη είναι μικρότερη από 20, θεωρείται ότι η τρέχουσα τιμή του περιουσιακού στοιχείου πλησιάζει το ελάχιστο όριο για τη συγκεκριμένη περίοδο.
- Εάν η ένδειξη είναι μεγαλύτερη από 80, το περιουσιακό στοιχείο πλησιάζει τη μέγιστη τιμή του για τη συγκεκριμένη περίοδο.
- Το αποδεκτό όριο υπεραγοράς, όπως και ο RSI, είναι το 80. Μια τιμή πάνω από αυτό θεωρείται υπεραγορασμένη και σηματοδοτεί σήμα πώλησης.
- Το όριο υπερπώλησης είναι μια τιμή 20, η οποία σημαίνει ότι η αγορά θεωρείται υπερπουλημένη και ότι έχει ενεργοποιηθεί ένα σήμα αγοράς.
Ένας στοχαστικός ταλαντωτής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνος του ως δείκτης. Ως αποτέλεσμα, είναι καλύτερο να τον χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με τον δείκτη κινητού μέσου όρου για να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική συναλλαγών.
Συμπέρασμα
Αυτή η ανάρτηση είναι αφιερωμένη στο να σας διδάξει για την τεχνική ανάλυση κρυπτογράφησης, τους δείκτες συναλλαγών και τη σημασία τους. Επιπλέον, εξετάσαμε την τεχνογνωσία και τη χρήση των 7 κορυφαίων δεικτών συναλλαγών. Πριν από τη χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε δεικτών, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσετε τι είναι οι δείκτες συναλλαγών, πώς μπορούν να σας βοηθήσουν στις εμπορικές σας προσπάθειες και πού έρχονται με περιορισμούς. Για να κερδίσετε χρήματα ως έμπορος, πρέπει να κατανοήσετε σε βάθος τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Με τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης και των δεικτών, μπορείτε να συμπληρώσετε τις γνώσεις σας για την αγορά και να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να κάνετε επιτυχημένες συναλλαγές.