Trading pullback, 6 τεχνικές

Η υποχώρηση είναι μια σύντομη παύση ή πτώση της τιμής μιας μετοχής από τις πρόσφατες κορυφές. Αν και μερικές φορές χρησιμοποιούνται λανθασμένα εναλλακτικά, οι όροι “pullback” και “consolidation” περιγράφουν δύο διαφορετικές έννοιες. Μια “υποχώρηση” συνδέεται συνήθως με προσωρινές πτώσεις τιμών σε χρονικά πλαίσια όπως το ωριαίο. Ταυτόχρονα, μια “παγίωση” αναφέρεται συχνότερα σε στασιμότητα των τιμών στο πλαίσιο ημερήσιων ή εβδομαδιαίων διαγραμμάτων.

Τι είναι η υποχώρηση της χρηματιστηριακής αγοράς;

Όπως μπορείτε να δείτε από το παραπάνω διάγραμμα, το SPDR S&P 500 ETF (SPY) είχε τέσσερις υποχωρήσεις κατά τη διάρκεια της μακράς ανοδικής του τάσης. Συνήθως, αυτές περιλάμβαναν μια κίνηση στο σημείο όπου ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών παρείχε τεχνική στήριξη πριν ανέβει ξανά. Για να βεβαιωθούν ότι δεν κάνουν λάθος, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τεχνικούς δείκτες όταν εξετάζουν παλίνδρομες τιμές.

Η διάκριση μεταξύ μιας υποχώρησης και μιας αντιστροφής

Η υποχώρηση, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι η ολίσθηση της τιμής ενός τίτλου από τα υψηλά της επίπεδα. Οι ανατροπές είναι μακροπρόθεσμες. Πώς μπορούν λοιπόν οι έμποροι να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ μιας διαπραγμάτευσης και μιας αντιστροφής; Οι περισσότερες αντιστροφές προκαλούνται από μια μεταβολή στα θεμελιώδη μεγέθη ενός τίτλου που προκαλεί την υπερεκτίμησή του από την αγορά.

Τέτοια σενάρια υπάρχουν σε αφθονία. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να ανακοινώσει καταστροφικά κέρδη που θα ωθήσουν τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν την καθαρή παρούσα αξία της μετοχής. Μπορεί επίσης να είναι ένας άθλιος διακανονισμός, η κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος ενός ανταγωνιστή ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη που έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην εταιρεία.

Αυτά τα γεγονότα, αν και δεν είναι άμεσα εμφανή στο διάγραμμα, θα εμφανιστούν σε αρκετές συνεδριάσεις και μπορεί να μοιάζουν με υποχώρηση στην αρχή. Ως αποτέλεσμα, οι έμποροι χρησιμοποιούν κινητούς μέσους όρους, γραμμές τάσης

Τα pullbacks στις συναλλαγές είναι συχνά περιορισμένα

Το σημαντικότερο μειονέκτημα των συναλλαγών σε επαναφορές είναι ότι μια επαναφορά μπορεί να είναι η αρχή μιας πραγματικής αντιστροφής. Επειδή τόσο οι συναλλαγές όσο και οι αντιστροφές συμβαίνουν σε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των ενδοημερήσιων, αν θέλετε να γίνετε πιο λεπτομερείς, μια υποχώρηση πολλών συνεδριάσεων από έναν έμπορο είναι μια αντιστροφή για έναν έμπορο ημέρας που κοιτάζει το ίδιο διάγραμμα. Ως αποτέλεσμα, οι έμποροι ημέρας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν διαπραγματεύονται επαναφορές, ιδιαίτερα σε χαμηλότερα χρονοδιαγράμματα όπως το διάγραμμα πέντε λεπτών.

Εάν είναι δυσμενείς, υπάρχουν πιο κατάλληλες στιγμές για ανοδικές επενδύσεις. Φυσικά, η ενσωμάτωση πρόσθετων τεχνικών δεικτών και η εξέταση των θεμελιωδών δεδομένων θα αυξήσει την εμπιστοσύνη ενός εμπόρου στην αναγνώριση των συναλλαγών με pullback από τις πραγματικές αντιστροφές.

Στρατηγικές διαπραγμάτευσης Pullback

Οι δείκτες ορμής βοηθούν στον προσδιορισμό του πότε μια μετοχή μπορεί να είναι έτοιμη να αντιστραφεί. Ακολουθούν 6 τακτικές για διαπραγμάτευση κατά την επαναφορά των συναλλαγών:

γραμμές τάσης

Η κατεύθυνση της τάσης μπορεί να διαπιστωθεί παρατηρώντας το μοτίβο των υψηλών και χαμηλών τιμών στις διακυμάνσεις.

Μια ανοδική τάση ορίζεται ως μια ακολουθία υψηλότερων υψηλών που ακολουθείται από μια σειρά υψηλότερων χαμηλών. Αντίθετα, μια καθοδική τάση αντιπροσωπεύεται από μια ακολουθία χαμηλότερων χαμηλών και χαμηλότερων υψηλών.

Το μειονέκτημα είναι ότι οι γραμμές τάσης απαιτούν περισσότερο χρόνο για να εξεταστούν. Για να αξιολογήσετε μια γραμμή τάσης, θα χρειαστείτε 3 σημεία επαφής. Μπορείτε πάντα να συνδέετε δύο τυχαίες κουκκίδες, αλλά μόνο αφού αποκτήσετε μια τρίτη, εξετάζετε πραγματικά την καμπύλη.

Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές σε μια γραμμή τάσης που υποχωρεί μόνο στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο σημείο επαφής.

Όταν συνδυάζονται με άλλες τεχνικές επαναφοράς, οι γραμμές τάσης μπορούν να είναι εξαιρετικά πολύτιμες. Όμως, αν οι έμποροι επιλέξουν να ακολουθήσουν μόνο μία από αυτές τις στρατηγικές, μπορεί να χάσουν αρκετές κερδοφόρες ευκαιρίες συναλλαγών, αν τους πάρει πολύ χρόνο να αναλύσουν τη γραμμή τάσης.

Κινητός μέσος όρος (MA)

Η αξιοποίηση των κινητών μέσων όρων είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική μεταξύ των εμπόρων και μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, πολλοί τους χρησιμοποιούν για συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας υποχώρησης. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας κινητός μέσος όρος 20, 50 ή ακόμη και 100 περιόδων. Δεν έχει σημασία και όλα εξαρτώνται από το αν είστε βραχυπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος trader.

Οι έμποροι που θέλουν απαντήσεις πιο γρήγορα χρησιμοποιούν πιο σύντομους κινητούς μέσους όρους. Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι οι βραχύτεροι κινητοί μέσοι όροι είναι πιο ευάλωτοι από τους μακρύτερους όταν πρόκειται για θόρυβο και ψεύτικα σήματα

.Οι κινητοί μέσοι όροι μεγαλύτερης διάρκειας κινούνται πιο αργά και επηρεάζονται λιγότερο από το θόρυβο, αλλά μπορεί να παραβλέπουν τις βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες διαπραγμάτευσης. Πρέπει να εξισορροπήσετε τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των συναλλαγών σας.

Ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών έχει αποτελέσει βασικό στήριγμα για τους επενδυτές που εισέρχονται στη μετοχή κατά τη διάρκεια των υποχωρήσεων. Στο παραπάνω διάγραμμα της Suzlon Energy Ltd, βλέπουμε πώς ο 50 EMA χρησιμεύει ως εμπόδιο και όταν οι έμποροι χάνουν την ευκαιρία να αγοράσουν σε μια πτώση, μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν.

Σας ενδιαφέρει να ανακαλύψετε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να χρησιμοποιήσετε την ανάσχεση Fibonacci; Αν ναι, τότε μην ψάχνετε άλλο – εδώ βρίσκεται το κλειδί!

Τεχνικές Fibonacci για κερδοφόρες συναλλαγές

Τα επίπεδα Fibonacci είναι πολύ χρήσιμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και για τους εμπόρους σε επαναφορές. Αυτό επιτυγχάνεται περιμένοντας να εμφανιστεί μια νέα αρχόμενη τάση και στη συνέχεια εκτελώντας το εργαλείο Fibonacci AB από την αρχή της τάσης έως την ολοκλήρωσή της. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε pullbacks χρησιμοποιώντας το σημείο C της ανάκαμψης Fibonacci.

Η τρέχουσα τάση, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου με μια μικρή πτώση, επέστρεψε ακριβώς στο 50% του Fibonacci retracement και τώρα συνεχίζει την ανοδική της άνοδο.

Αξιοποιήστε τις υποχωρήσεις Fibonacci σε συνδυασμό με τους κινητούς μέσους όρους για να επωφεληθείτε από τις περιοχές υψηλής πιθανότητας υποχώρησης.

Breakout Trader Ορισμός

Οι τιμές δεν κινούνται πάντα σε ευθεία γραμμή και οι διακυμάνσεις των τιμών στις χρηματοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζονται συχνά από κύματα τιμών. Επιπλέον, οι αγορές περνούν από ανοδικούς και καθοδικούς κύκλους κυμάτων τάσης.

Όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα, τα ύψη των κυμάτων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανόδου. Οι φάσεις επαναφοράς είναι αντιστροφές των τρεχουσών τάσεων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των υποχωρήσεων, οπότε οι έμποροι πραγματοποιούν συναλλαγές.

Προτείνεται να μείνετε πίσω και να περιμένετε μια ύφεση για να αποκτήσετε το πιο ευνοϊκό κόστος εισόδου. Εάν περιμένετε ότι η αγορά θα συνεχίσει να αυξάνεται, τότε είναι κρίσιμο να αποκτήσετε πρόσβαση στο εμπόριο στην πιο οικονομική τιμή του όταν αυτό αυξάνεται.

Η στρατηγική διαπραγμάτευσης breakout pullback είναι ένα ισχυρό και κοινό μοτίβο δράσης των τιμών στο οποίο βασίζονται πολλοί έμποροι.

Κάθε φορά που σπάει ένα μοτίβο παγίωσης και η αγορά υφίσταται αντιστροφή, μπορούμε να περιμένουμε να δούμε επίσης breakout pullbacks. Δημοφιλή μοτίβα που υποδεικνύουν τέτοιες αντιστροφές είναι οι σφήνες, τα τρίγωνα και τα ορθογώνια.

Ποιες είναι οι οριζόντιες στρατηγικές;

Κατά τη διάρκεια αρκετών φάσεων τάσης, όλες οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να παρατηρηθούν να εμφανίζουν συμπεριφορά βήματος. Πρόκειται για έναν φυσικό ρυθμό της τιμής που αποκαλύπτει τις διακυμάνσεις της δραστηριότητας της αγοράς.

Το να αποθηκεύετε την ορολογία της τεχνικής ανάλυσης είναι αρχικά λίγο τρομακτικό. Αλλά μαθαίνοντας τα βασικά της τεχνικής ανάλυσης, θα είστε καλά προετοιμασμένοι για να κατακτήσετε τις ενδιάμεσες και προχωρημένες φάσεις και να χρησιμοποιήσετε ακόμη και το backtesting, όπως απαιτείται! Ορισμένοι έμποροι γνωρίζουν αυτή την ορολογία και μπορεί να τη χρησιμοποιούν ή να μην τη χρησιμοποιούν στις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο, εάν ένας έμπορος χάσει μια πρώιμη ευκαιρία να συμμετάσχει στη διαπραγμάτευση, τα οριζόντια βήματα μπορεί να τον βοηθήσουν να βρει εναλλακτικές δυνατότητες εισόδου καθώς η αγορά εξελίσσεται.

Ο έμπορος μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το μοτίβο βήματος για να τοποθετήσει το stop loss του εκτός τάσης με ασφαλέστερο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, αντί να μετακινήσει αμέσως τη στάση απώλειας αφού η τιμή κάνει μια κίνηση, όπως έγινε προηγουμένως, ο έμπορος περιμένει να κάνει η τιμή μια άλλη κίνηση πριν την απομακρύνει από τον κίνδυνο.

Εφαρμόστε τις γραμμές τάσης Fibonacci

Χρησιμοποιούμε τόσο τις γραμμές τάσης όσο και τα επίπεδα Fibonacci σε αυτή τη στρατηγική για να κάνουμε συναλλαγές σε επαναφορές. Τα ακόλουθα είναι τα στάδια:

• Το πρώτο βήμα είναι ο εντοπισμός μιας ανοδικής τάσης αναζητώντας μια διαδοχή υψηλότερων υψηλών και υψηλότερων χαμηλών.
• Μπορούμε τώρα να επικεντρωθούμε στην περίοδο που επιλέξαμε και στο κατά πόσον ήταν επιτυχής η ανίχνευση ενός προτύπου. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε χρονικό διάστημα που σας βολεύει περισσότερο. Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσουμε ένα χρονικό πλαίσιο 1 ώρας για αυτού του είδους τις συναλλαγές σε pulls backs.
• Από την πιο πρόσφατη ταλάντωση, προσδιορίστε το ελάχιστο και το μέγιστο. Μεταξύ των δύο ταλαντώσεων, τοποθετήστε έναν δείκτη υποχώρησης Fibonacci.

Εάν το διάγραμμα υποδεικνύει μια συναλλαγή εντός της περιοχής ανάκαμψης Fibonacci (που κυμαίνεται από 50% έως 61,8%), τότε είναι σοφό να ενεργήσετε γρήγορα. Έχετε την επιλογή να αγοράσετε στο 50%, ή μπορείτε να περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί το 61,8%, εάν το επιθυμείτε. Ένας στρατηγικός τρόπος χρήσης αυτής της στρατηγικής είναι η εκμετάλλευση των χαμηλών σημείων ταλάντευσης κατά τη δημιουργία των επιπέδων ανάσχεσης, καθώς είναι ιδανικά για την τοποθέτηση προστατευτικών stop losses και εξόδων κέρδους, προκειμένου να αποκομίσετε τις μέγιστες δυνατές απολαβές με ελάχιστο κίνδυνο!

Διαδικτυακά σεμινάρια για στρατηγικές διαπραγμάτευσης Pullback

Ενδιαφέροντες τρόποι χρήσης του ADX και του RSI στη στρατηγική συναλλαγών σας από τον Amit Seth

Τα Pullbacks μπορεί να είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα κατά τις συναλλαγές. Δεν λειτουργούν όλα τα Pullbacks – αυτό είναι σίγουρο. Για να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία με αυτά, θα χρησιμοποιήσουμε τη Δράση Τιμών σε συνδυασμό με τον ADX και τον RSI, όπως περιγράφεται σε αυτή τη στρατηγική βασισμένη σε κανόνες. Αυτή η μέθοδος δεν είναι συγκεκριμένη ως προς το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν θέλετε να κρατήσετε μια θέση για λίγο ή να κάνετε συναλλαγές εντός της ημέρας.

φράσεις σπόρων τι είναι

Θα συζητηθεί μια συνοπτική, βασισμένη σε κανόνες στρατηγική για να περιγραφούν οι είσοδοι και οι έξοδοι. Η έμφαση θα δοθεί στη Διαχείριση Κινδύνου και στην παροχή ευκαιριών με χαμηλό κίνδυνο αλλά υψηλή ανταμοιβή.

Δράση των τιμών και Pullback Trading από Stock Trader

Ένα βασικό στοιχείο για ένα επιτυχημένο σύστημα διαπραγμάτευσης pullback είναι η επιβεβαίωση της αγοράς πριν από την είσοδο ή την ανάληψη της πρώτης συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσετε να αποφύγετε την είσοδο στην αγορά με ένα ανακριβές σήμα. Η διαπραγμάτευση Pullback είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσουν οι νέοι έμποροι. Οι στρατηγικές ακολουθίας τάσεων όπως η διαπραγμάτευση pullback είναι βασικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζει κάθε έμπορος. Υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επωφεληθείτε από τη διαπραγμάτευση των pullbacks στις τάσεις – τους οποίους αυτό το webinar θα καλύψει σε βάθος μαζί με την παροχή ενός πλήρους συστήματος διαπραγμάτευσης δράσης τιμών και Pullback Trading.

Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι σας αφήνουμε να αποφασίσετε τι είναι καλύτερο για την περίπτωσή σας.

Η διαπραγμάτευση σε pullbacks μπορεί να είναι μία από τις πιο προσοδοφόρες μεθόδους διαπραγμάτευσης. Η τεχνική της διαπραγμάτευσης σε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης pullback έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική ξανά και ξανά. Το υψηλό ποσοστό επιτυχίας της οφείλεται στο γεγονός ότι συναλλάσσουμε προς την κατεύθυνση της τρέχουσας τάσης.

Εκμεταλλευόμενοι τις υποχωρήσεις και αγοράζοντας χαμηλά σε μια ανοδική τάση ή πουλώντας υψηλά σε μια καθοδική τάση, μπορείτε να κερδίσετε κέρδος. Ελπίζουμε ότι βρήκατε το ιστολόγιό μας εποικοδομητικό και ότι έχετε ήδη αρχίσει να εφαρμόζετε κάποιες από τις στρατηγικές στην πράξη. Η υποστήριξή σας συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων μας, οπότε σκεφτείτε να διαδώσετε αυτό το άρθρο στους αγαπημένους σας!